コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,082 | 908 |
| 減価償却費 | 722 | 975 |
| 減損損失 | － | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -27 |
| 支払利息 | 37 | 59 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240 | -105 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886 | 692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | -338 |
| その他 | -357 | 83 |
| 小計 | 1,622 | 2,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 28 |
| 利息の支払額 | -38 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -1,101 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 208 | － |
| その他 | 10 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 365 | 182 |
| 長期借入れによる収入 | 167 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -341 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 414 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | |
| 配当金の支払額 | -291 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | 456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,464 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,846 | 7,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
