有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,389 | 2,082 |
| 減価償却費 | 653 | 722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -34 |
| 支払利息 | 19 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 無形固定資産除却損 | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -240 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | -886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 579 |
| その他 | -79 | -357 |
| 小計 | 2,433 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 33 |
| 利息の支払額 | -17 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -923 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -2,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 878 | 208 |
| その他 | -89 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -1,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 365 |
| 長期借入れによる収入 | 387 | 167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -274 | -291 |
| その他 | -99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,311 | 5,846 |