有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,051 | 2,389 |
減価償却費 | 694 | 653 |
減損損失 | 389 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -53 |
支払利息 | 22 | 19 |
有形固定資産除却損 | 18 | 11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | ||
無形固定資産除却損 | - | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -767 |
売上債権の増減額(△は増加) | -547 | -230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396 | 452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115 | -27 |
その他 | 51 | -79 |
小計 | 1,533 | 2,433 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 53 |
利息の支払額 | -26 | -17 |
法人税等の支払額 | -244 | -413 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 | 2,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -572 | -2,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -299 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 878 |
その他 | -353 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -1,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 15 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 387 |
長期借入金の返済による支出 | -580 | -640 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -257 | -274 |
その他 | -99 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | -611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,156 | 32 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,279 | 7,311 |