四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 281 | -218 |
減価償却費 | 357 | 328 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 138 | 60 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
支払利息 | 14 | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 4 |
有形固定資産除却損 | 1 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,506 | 2,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206 | -433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -775 | -384 |
減損損失 | - | 374 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
その他 | -17 | -198 |
小計 | 2,270 | 1,742 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 34 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -90 | -161 |
法人税等の還付額 | 2 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 1,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -271 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -307 | -303 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
その他 | -170 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -300 | -355 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -111 | -120 |
その他 | - | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 962 | 1,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,518 | 6,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481 | 7,188 |