コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 281 | -218 |
| 減価償却費 | 357 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506 | 2,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775 | -384 |
| 減損損失 | － | 374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| その他 | -17 | -198 |
| 小計 | 2,270 | 1,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 34 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -161 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -170 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -355 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -111 | -120 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,518 | 6,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481 | 7,188 |
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