訂正四半期報告書-第53期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -208 | 281 |
減価償却費 | 399 | 357 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 324 | 138 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
支払利息 | 18 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 8 |
有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,184 | 2,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -430 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -658 | -775 |
その他 | 156 | -17 |
小計 | 1,911 | 2,270 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
利息の支払額 | -19 | -15 |
法人税等の支払額 | -64 | -90 |
法人税等の還付額 | 17 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 2,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -271 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -105 |
有形固定資産の取得による支出 | -48 | -307 |
少数株主からの株式取得による支出 | -40 | - |
その他 | -46 | -170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -75 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -111 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,267 | 962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,612 | 6,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,880 | 6,481 |