四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218 | 33 |
| 減価償却額 | 328 | 324 |
| 減損損失 | 374 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 賞与引当金の増減額 | 60 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11 | -32 |
| 受取利息及び配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額 | 2,204 | 2,489 |
| たな卸資産の増減額 | -433 | -228 |
| 仕入債務の増減額 | -384 | -517 |
| 有形固定資産売却損益 | － | |
| その他 | -198 | -166 |
| 小計 | 1,742 | 1,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -246 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -74 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -120 | -131 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,188 | 7,285 |