四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33 | 353 |
| 減価償却費 | 324 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489 | 2,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517 | 58 |
| その他 | -166 | -632 |
| 小計 | 1,830 | 1,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 19 |
| 利息の支払額 | -9 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -640 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 208 |
| その他 | -56 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -131 | -140 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,285 | 6,982 |