四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33 | 353 |
減価償却費 | 324 | 313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | 61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -19 |
支払利息 | 10 | 20 |
有形固定資産除却損 | 9 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,489 | 2,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -228 | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -517 | 58 |
その他 | -166 | -632 |
小計 | 1,830 | 1,745 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 19 |
利息の支払額 | -9 | -21 |
法人税等の支払額 | -246 | -640 |
法人税等の還付額 | 0 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 1,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 36 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 208 |
その他 | -56 | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 197 |
長期借入金の返済による支出 | -320 | -260 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -131 | -140 |
その他 | -33 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | -329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,285 | 6,982 |