四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 353 | -131 |
| 減価償却費 | 313 | 464 |
| 減損損失 | － | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 26 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,366 | 2,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -463 |
| その他 | -632 | -141 |
| 小計 | 1,745 | 2,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -640 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 208 | － |
| その他 | -151 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197 | 124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -170 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -414 |
| 配当金の支払額 | -140 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,982 | 6,220 |