四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131 | 124 |
| 減価償却費 | 464 | 467 |
| 減損損失 | 281 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 17 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745 | 1,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | -115 |
| その他 | -141 | 385 |
| 小計 | 2,255 | 2,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -838 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | 5 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| その他 | -80 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | -520 |
| 長期借入れによる収入 | 13 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -182 |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -414 | |
| 配当金の支払額 | -176 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | 853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220 | 7,900 |