コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124 | 285 |
| 減価償却費 | 467 | 466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,934 | 2,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -603 |
| その他 | 385 | -240 |
| 小計 | 2,189 | 2,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 補助金の受取額 | 83 | － |
| その他 | -60 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -257 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -213 | -214 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853 | 666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,220 | 8,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
