四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 124 | 285 |
減価償却費 | 467 | 466 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | -129 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -24 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
支払利息 | 22 | 16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 1 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -216 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,934 | 2,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -539 | 206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115 | -603 |
その他 | 385 | -240 |
小計 | 2,189 | 2,259 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
利息の支払額 | -22 | -16 |
法人税等の支払額 | -92 | -581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | 1,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -149 |
有形固定資産の取得による支出 | -227 | -299 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
補助金の受取額 | 83 | - |
その他 | -60 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -520 | - |
長期借入金の返済による支出 | -182 | -257 |
自己株式の売却による収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -213 | -214 |
リース債務の返済による支出 | - | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853 | 666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,220 | 8,886 |