四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 285 | -80 |
| 減価償却費 | 466 | 408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 16 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 5 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,490 | 3,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -466 |
| その他 | -240 | -482 |
| 小計 | 2,259 | 2,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -16 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -23 |
| 法人税等の還付額 | － | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -156 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -80 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -107 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -214 | -228 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666 | 1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,070 | 9,046 |