コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80 | -421 |
| 減価償却費 | 408 | 376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 保険解約返戻金 | － | -37 |
| 雇用調整助成金 | － | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,795 | 3,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | -474 |
| その他 | -482 | -200 |
| 小計 | 2,513 | 2,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 71 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631 | 2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 154 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 461 |
| その他 | -130 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -250 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -228 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | 4,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976 | 7,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,236 | 15,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
