四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -350 | 89 |
| 減価償却費 | 376 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 保険解約返戻金 | -37 | － |
| 雇用調整助成金 | -71 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,822 | 1,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -437 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | -167 |
| その他 | -200 | -277 |
| 小計 | 2,537 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 71 | － |
| 法人税等の支払額 | -46 | -241 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 154 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 461 | － |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -227 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,510 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,270 | 264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,362 | 14,627 |