有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 628 | 1,110 |
減価償却費 | 822 | 727 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 251 | 31 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
支払利息 | 41 | 27 |
固定資産評価損 | - | 92 |
有形固定資産除却損 | 15 | 36 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -545 | 483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -241 | -248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | -387 |
その他 | 358 | 317 |
小計 | 1,410 | 2,051 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
利息の支払額 | -37 | -29 |
法人税等の支払額 | -88 | -132 |
法人税等の還付額 | 17 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | 1,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -271 |
定期預金の払戻による収入 | - | 771 |
有形固定資産の取得による支出 | -312 | -563 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -64 | -105 |
少数株主からの株式取得による支出 | -43 | - |
その他 | -159 | -507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | - |
長期借入金の返済による支出 | -545 | -600 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -231 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93 | 604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,612 | 5,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,518 | 6,123 |