コマニー（7945）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年6月24日 13:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,690 | -1,310 | -669 | 1,380 | -705 | 5,388 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -88 | -531 | -235 | -619 | -215 | 4,492 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 335 | -311 | -612 | 25 | -157 | 3,903 | 通期 | -528 | -399 | -315 | -926 | -234 | 3,255 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,556 | 942 | -325 | 2,498 | -66 | 5,418 | 3Q | 1,310 | 885 | -490 | 2,196 | -82 | 4,939 | 通期 | 1,338 | 794 | 249 | 2,132 | -132 | 5,612 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,871 | -135 | -487 | 1,736 | -48 | 6,880 | 通期 | 1,357 | -580 | -849 | 777 | -312 | 5,518 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,193 | -854 | -411 | 1,339 | -307 | 6,481 | 通期 | 1,948 | -676 | -840 | 1,272 | -563 | 6,123 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,602 | -382 | -508 | 1,220 | -303 | 7,188 | 通期 | 1,337 | -966 | 262 | 371 | -572 | 7,279 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,608 | -978 | -485 | 630 | -959 | 7,285 | 通期 | 2,056 | -1,671 | -611 | 385 | -2,122 | 7,311 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,105 | -1,277 | -203 | -172 | -1,334 | 6,982 | 通期 | 696 | -1,820 | -278 | -1,124 | -2,403 | 5,846 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,631 | -810 | -209 | 821 | -838 | 6,220 | 通期 | 1,855 | -994 | 456 | 861 | -1,224 | 7,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,088 | -302 | -916 | 1,786 | -227 | 7,900 | 通期 | 2,206 | -572 | -483 | 1,634 | -651 | 8,220 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,675 | -530 | -491 | 1,145 | -299 | 8,886 | 通期 | 802 | -993 | -996 | -191 | -541 | 7,070 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,631 | -338 | -349 | 2,293 | -239 | 9,046 | 通期 | 2,832 | -165 | -1,604 | 2,667 | -1,022 | 8,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,684 | 95 | 4,510 | 2,779 | -467 | 15,506 | 通期 | 3,157 | 46 | 2,953 | 3,203 | -805 | 14,362 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,257 | -234 | -771 | 1,023 | -237 | 14,627 | 通期 | 126 | -665 | -1,519 | -539 | -1,108 | 12,326 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 26億9017万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8777万
- 2010年3月（連） -501.11%
- -5億2759万
- 2011年3月（連） プラ転
- 13億3837万
- 2012年3月（連） +1.39%
- 13億5700万
- 2013年3月（連） +43.55%
- 19億4800万
- 2014年3月（連） -31.37%
- 13億3700万
- 2015年3月（連） +53.78%
- 20億5600万
- 2016年3月（連） -66.15%
- 6億9600万
- 2017年3月（連） +166.52%
- 18億5500万
- 2018年3月（連） +18.92%
- 22億600万
- 2019年3月（連） -63.64%
- 8億200万
- 2020年3月（連） +253.12%
- 28億3200万
- 2021年3月（連） +11.48%
- 31億5700万
- 2022年3月（連） -96.01%
- 1億2600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億999万
- 2009年3月（連）投入-59.45%
- -5億3125万
- 2010年3月（連）投入-24.98%
- -3億9857万
- 2011年3月（連）資金回収
- 7億9407万
- 2012年3月（連）資金投入
- -5億8000万
- 2013年3月（連）投入+16.55%
- -6億7600万
- 2014年3月（連）投入+42.9%
- -9億6600万
- 2015年3月（連）投入+72.98%
- -16億7100万
- 2016年3月（連）投入+8.92%
- -18億2000万
- 2017年3月（連）投入-45.38%
- -9億9400万
- 2018年3月（連）投入-42.45%
- -5億7200万
- 2019年3月（連）投入+73.6%
- -9億9300万
- 2020年3月（連）投入-83.38%
- -1億6500万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4600万
- 2022年3月（連）資金投入
- -6億6500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億6906万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億3486万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億1542万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億4936万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億4900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億4000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億6200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億1100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億7800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億5600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 29億5300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億1900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億8017万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6億1902万
- 2010年3月（連） -49.62%
- -9億2616万
- 2011年3月（連） プラ転
- 21億3244万
- 2012年3月（連） -63.56%
- 7億7700万
- 2013年3月（連） +63.71%
- 12億7200万
- 2014年3月（連） -70.83%
- 3億7100万
- 2015年3月（連） +3.77%
- 3億8500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億2400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億6100万
- 2018年3月（連） +89.78%
- 16億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 26億6700万
- 2021年3月（連） +20.1%
- 32億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億543万
- 2009年3月（連）減少-69.54%
- -2億1491万
- 2010年3月（連）増加+8.74%
- -2億3368万
- 2011年3月（連）減少-43.34%
- -1億3241万
- 2012年3月（連）増加+135.62%
- -3億1200万
- 2013年3月（連）増加+80.45%
- -5億6300万
- 2014年3月（連）増加+1.6%
- -5億7200万
- 2015年3月（連）増加+270.98%
- -21億2200万
- 2016年3月（連）増加+13.24%
- -24億300万
- 2017年3月（連）減少-49.06%
- -12億2400万
- 2018年3月（連）減少-46.81%
- -6億5100万
- 2019年3月（連）減少-16.9%
- -5億4100万
- 2020年3月（連）増加+88.91%
- -10億2200万
- 2021年3月（連）減少-21.23%
- -8億500万
- 2022年3月（連）増加+37.64%
- -11億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 53億8776万
- 2009年3月（連） -16.63%
- 44億9176万
- 2010年3月（連） -27.53%
- 32億5498万
- 2011年3月（連） +72.42%
- 56億1219万
- 2012年3月（連） -1.68%
- 55億1800万
- 2013年3月（連） +10.96%
- 61億2300万
- 2014年3月（連） +18.88%
- 72億7900万
- 2015年3月（連） +0.44%
- 73億1100万
- 2016年3月（連） -20.04%
- 58億4600万
- 2017年3月（連） +20.54%
- 70億4700万
- 2018年3月（連） +16.65%
- 82億2000万
- 2019年3月（連） -13.99%
- 70億7000万
- 2020年3月（連） +16.49%
- 82億3600万
- 2021年3月（連） +74.38%
- 143億6200万
- 2022年3月（連） -14.18%
- 123億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.29%
- 2009年3月（連）
- -0.33%
- 2010年3月（連）
- -2.12%
- 2011年3月（連）
- 5.15%
- 2012年3月（連）
- 4.96%
- 2013年3月（連）
- 6.92%
- 2014年3月（連）
- 4.54%
- 2015年3月（連）
- 6.75%
- 2016年3月（連）
- 2.24%
- 2017年3月（連）
- 5.97%
- 2018年3月（連）
- 6.81%
- 2019年3月（連）
- 2.34%
- 2020年3月（連）
- 8.72%
- 2021年3月（連）
- 10.96%
- 2022年3月（連）
- 0.39%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
