コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,179,888 | 12,561 |
| 減価償却費 | 961,288 | 852,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191,417 | -2,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,237 | -108,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 397 | 4,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,988 | 26,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,183 | -28,263 |
| 支払利息 | 33,128 | 36,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,887 | 1,351 |
| 有形固定資産除却損 | 15,421 | 14,828 |
| 無形固定資産除却損 | 552 | 2,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,029,574 | 128,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,056 | 78,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,422 | 541,408 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,073 |
| その他 | 48,368 | -80,952 |
| 小計 | -579,955 | 1,491,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,731 | 28,381 |
| 利息の支払額 | -33,514 | -37,399 |
| 法人税等の支払額 | -174,713 | -145,993 |
| 法人税等の還付額 | 228,062 | 13,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,389 | 1,349,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,689 | -132,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,780 |
| その他 | -165,168 | -102,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,574 | 794,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,180 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -443,416 | -50 |
| 配当金の支払額 | -253,188 | -230,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,424 | 249,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,871 | -20,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239,516 | 2,372,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,445,765 | 3,206,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,206,248 | 5,579,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
