コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -890,298 | -1,234,536 |
| 減価償却費 | 1,008,963 | 961,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,942 | 191,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297,008 | -38,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,140 | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,997 | 112,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,326 | -30,309 |
| 支払利息 | 19,877 | 33,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179,417 | 2,887 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,031 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46,457 | 15,421 |
| 無形固定資産除却損 | 6,451 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,298,166 | -932,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,444 | 257,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,622 | 38,146 |
| その他 | -311,021 | 44,699 |
| 小計 | 232,895 | -577,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,352 | 30,857 |
| 利息の支払額 | -18,193 | -33,514 |
| 法人税等の支払額 | -345,825 | -175,934 |
| 法人税等の還付額 | － | 228,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,770 | -527,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,911 | -233,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,746 | 283 |
| その他 | -328,091 | -165,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,257 | -398,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,200 | 81,180 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,477,319 | -443,416 |
| 配当金の支払額 | -290,343 | -253,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,862 | -315,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,107 | 4,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,998 | -1,236,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,387,766 | 4,491,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,491,767 | 3,254,983 |
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