コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,617,930 | -896,691 |
| 減価償却費 | 968,943 | 1,008,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | -33,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,000 | -46,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,243 | -297,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,010 | -22,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,008 | 12,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,689 | -43,221 |
| 支払利息 | 20,929 | 19,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,934 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179,417 |
| 有形固定資産売却益 | -91,090 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,031 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 82,756 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 46,457 |
| 無形固定資産除却損 | 99,841 | 6,451 |
| 製品不具合対策損失 | 142,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739,832 | 1,277,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,833 | -330,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571,740 | -370,051 |
| その他 | -27,710 | -254,668 |
| 小計 | 4,177,202 | 255,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,340 | 43,247 |
| 利息の支払額 | -21,109 | -18,193 |
| 法人税等の支払額 | -1,495,712 | -345,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694,720 | -65,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,226 | -214,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454,260 | 11,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,097 | － |
| その他 | -842,451 | -328,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,440 | -530,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,000 | -265,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,128 | -202,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,477,319 |
| 配当金の支払額 | -282,088 | -290,343 |
| その他 | -909 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,126 | -234,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,323 | -92,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,476 | -923,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,674,336 | 5,368,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,368,813 | 4,445,765 |
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