有価証券報告書-第49期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,617,930 | -896,691 |
減価償却費 | 968,943 | 1,008,885 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 346 | -33,942 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49,000 | -46,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,243 | -297,008 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,010 | -22,140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,008 | 12,997 |
受取利息及び受取配当金 | -35,689 | -43,221 |
支払利息 | 20,929 | 19,877 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123,934 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 179,417 |
有形固定資産売却益 | -91,090 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,031 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 82,756 | - |
有形固定資産除却損 | - | 46,457 |
無形固定資産除却損 | 99,841 | 6,451 |
製品不具合対策損失 | 142,200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,739,832 | 1,277,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 312,833 | -330,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -571,740 | -370,051 |
その他 | -27,710 | -254,668 |
小計 | 4,177,202 | 255,613 |
利息及び配当金の受取額 | 34,340 | 43,247 |
利息の支払額 | -21,109 | -18,193 |
法人税等の支払額 | -1,495,712 | -345,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694,720 | -65,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -2,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -705,226 | -214,439 |
有形固定資産の売却による収入 | 454,260 | 11,746 |
投資有価証券の取得による支出 | -262,120 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 147,097 | - |
その他 | -842,451 | -328,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,440 | -530,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 231,000 | -265,200 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -642,128 | -202,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,477,319 |
配当金の支払額 | -282,088 | -290,343 |
その他 | -909 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,126 | -234,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,323 | -92,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694,476 | -923,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,674,336 | 5,368,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,368,813 | 4,445,765 |