負債

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

平成30年4月1日
(5) 引継資産・負債の状況
当社は、合併の効力発生日において、コマニーエンジニアリング株式会社の一切の資産、負債及び権利義務を引継ぎいたします。

2018/02/09 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末と比較し3億31百万円増加の202億85百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が20億44百万円減少しましたが、商品及び製品が9億47百万円、現金及び預金が6億75百万円、原材料及び貯蔵品が4億34百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末と比較し2億8百万円減少の137億60百万円となりました。これは主に、投資有価証券が2億30百万円増加しましたが、有形固定資産が3億46百万円減少したことなどによります。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比較し1億81百万円減少の61億15百万円となりました。これは主に、前受金や預り金の増加などにより流動負債その他が8億66百万円増加しましたが、短期借入金が4億52百万円、賞与引当金が4億12百万円、未払法人税等が1億57百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較し5億73百万円増加の63億8百万円となりました。これは主に、長期借入金が5億60百万円増加したことなどによります。

2018/02/09 11:13