シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,571,779 | -1,546,332 |
| 減価償却費 | 429,396 | 989,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,910 | 117,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,338 | 29,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -22,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,338 | -28,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,974 | -6,903 |
| 支払利息 | 20,198 | 104,980 |
| 固定資産除却損 | 1,251 | 1,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,208 | -3,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,892 | 184,982 |
| 製品回収関連損失 | 2,408,500 | 846,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,889,042 | -257,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,647 | -709,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,244 | 59,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800,863 | -230,945 |
| その他 | -442,492 | 429,866 |
| 小計 | 421,085 | -42,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,974 | 6,903 |
| 利息の支払額 | -30,175 | -100,453 |
| 法人税等の支払額 | -136,740 | -16,246 |
| 法人税等の還付額 | 43,890 | 93,026 |
| 製品回収関連費用の支払 | -2,040,480 | -1,036,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,444 | -1,096,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325,315 | -1,518,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,753 | -688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,118 | 8,146 |
| 貸付けによる支出 | -30,212 | -14,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,700 | 10,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,144 | 16,279 |
| その他 | -95,442 | -45,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,436,760 | -1,544,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,005,000 | 1,229,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,140 | -710,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,980 | -94,584 |
| リース債務の返済による支出 | － | -38,905 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 316,261 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -62,808 | -40,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,239,070 | 2,460,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,787 | -179,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,045 | 533,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 533,258 | 353,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
