シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,546,332 | 53,190 |
| 減価償却費 | 989,665 | 1,076,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117,738 | 7,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,159 | 23,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,300 | -57,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,295 | 14,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,903 | -9,314 |
| 支払利息 | 104,980 | 127,635 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,907 | -23,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184,982 | 289 |
| 製品回収関連損失 | 846,167 | 29,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,166 | -218,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709,593 | 111,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,408 | -16,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,945 | -175,935 |
| その他 | 429,866 | -211,222 |
| 小計 | -42,405 | 732,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,903 | 9,314 |
| 利息の支払額 | -100,453 | -127,470 |
| 法人税等の支払額 | -16,246 | -25,105 |
| 法人税等の還付額 | 93,026 | 14 |
| 製品回収関連費用の支払 | -1,036,986 | -119,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,162 | 469,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,518,386 | -693,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688 | -1,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,146 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,532 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,220 | 12,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -140,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,279 | 24,940 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,614 |
| その他 | -45,191 | 57,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,152 | -726,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,229,000 | 397,917 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,000 | -754,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,584 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -38,905 | -119,518 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 316,261 | － |
| 配当金の支払額 | -40,948 | -19,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,822 | 254,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,328 | -2,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,258 | 353,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353,929 | 351,069 |
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