シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,190 | 136,423 |
| 減価償却費 | 1,076,032 | 953,378 |
| 減損損失 | － | 18,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,677 | -21,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,944 | 22,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,370 | 57,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,546 | 10,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,314 | -7,914 |
| 支払利息 | 127,635 | 124,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,081 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | 1,392 |
| 製品回収関連損失 | 29,802 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -33,480 |
| 災害損失 | － | 18,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,696 | 81,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,212 | 409,295 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,292 | 70,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,935 | 166,000 |
| その他 | -211,222 | 17,499 |
| 小計 | 732,418 | 2,025,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,314 | 7,914 |
| 利息の支払額 | -127,470 | -116,004 |
| 法人税等の支払額 | -25,105 | -27,919 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 1,449 |
| 製品回収関連費用の支払 | -119,802 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,367 | 1,890,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,336 | -58,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -61,399 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,060 | 37,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,853 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,940 | 16,389 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,614 | 43,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -550 |
| その他 | 57,814 | -20,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,379 | -14,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 397,917 | -559,467 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,834 | -912,772 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -119,518 | -167,156 |
| 配当金の支払額 | -19,422 | -38,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,129 | -1,227,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,860 | 648,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,929 | 351,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 351,069 | 999,097 |
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