シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,481 | 118,587 |
| 減価償却費 | 461,205 | 449,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,584 | 17,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,350 | 32,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,960 | 6,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,521 | -10,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,708 | -3,121 |
| 支払利息 | 66,075 | 49,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,480 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -31,594 |
| 和解金 | － | 7,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,238 | 39,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395,981 | 84,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,499 | -44,636 |
| その他 | -18,914 | -29,408 |
| 小計 | 1,001,107 | 686,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,708 | 3,121 |
| 利息の支払額 | -60,596 | -54,750 |
| 法人税等の支払額 | -26,072 | -53,533 |
| 法人税等の還付額 | 1,449 | 357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,595 | 581,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,874 | -240,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,430 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,978 | -469 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,740 | 13,592 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,149 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -12,381 |
| その他 | -7,517 | -6,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,949 | -245,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,151,798 | -72,450 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,222,904 | -534,422 |
| 社債の発行による収入 | 2,800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -3 |
| 配当金の支払額 | -38,209 | -38,322 |
| リース債務の返済による支出 | -82,458 | -86,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,398 | -631,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,147 | -296,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,069 | 1,051,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,216 | 702,781 |
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