シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 118,587 | 768,388 |
| 減価償却費 | 449,661 | 522,204 |
| 減損損失 | － | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,750 | -1,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,140 | 38,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | 60,750 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 41,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,746 | 5,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -5,839 |
| 支払利息 | 49,293 | 42,514 |
| 固定資産除却損 | － | 10,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,137 |
| 店舗売却損益（△は益） | -31,594 | － |
| 和解金 | 7,250 | -462,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,414 | -60,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,895 | -152,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,636 | 78,332 |
| その他 | -29,408 | -63,591 |
| 小計 | 686,075 | 828,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,121 | 5,839 |
| 利息の支払額 | -54,750 | -40,431 |
| 法人税等の支払額 | -53,533 | -74,951 |
| 法人税等の還付額 | 357 | － |
| 和解金の受取額 | － | 462,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,270 | 1,181,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,591 | -795,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,592 | 18,105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,381 | -3,207 |
| その他 | -6,113 | -13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,962 | -794,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,450 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,422 | -618,522 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -38,322 | -76,175 |
| リース債務の返済による支出 | -86,333 | -146,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,530 | -121,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,316 | 267,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,097 | 702,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,781 | 1,215,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
