シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 768,388 | 435,849 |
| 減価償却費 | 522,204 | 750,206 |
| 減損損失 | 322 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,613 | -13,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,854 | 25,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,750 | 60,220 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41,400 | 4,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,923 | 15,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,839 | -4,181 |
| 支払利息 | 42,514 | 65,889 |
| 固定資産除却損 | 10,368 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,137 | － |
| 和解金 | -462,595 | － |
| 関係会社整理損 | － | 12,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,072 | -127,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,009 | -431,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,332 | 45,710 |
| その他 | -63,592 | -120,080 |
| 小計 | 828,473 | 640,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 4,181 |
| 利息の支払額 | -40,431 | -67,152 |
| 法人税等の支払額 | -74,951 | -108,653 |
| 和解金の受取額 | 462,595 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,524 | 468,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,524 | -1,087,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | -548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,105 | 13,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 144,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,207 | － |
| その他 | -13,246 | -5,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,184 | -826,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,522 | -671,366 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -76,175 | -152,513 |
| リース債務の返済による支出 | -146,780 | -321,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,478 | -85,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,913 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,775 | -439,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,372 | 1,215,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,148 | 729,541 |
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