シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,849 | 220,659 |
| 減価償却費 | 750,206 | 686,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,193 | -17,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,033 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 29,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,220 | -11,730 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,160 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,421 | -5,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,181 | -3,608 |
| 支払利息 | 65,889 | 56,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,520 | － |
| 関係会社整理損 | 12,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,725 | 793,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431,367 | -727,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,710 | -253,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,893 | -68,740 |
| その他 | -14,186 | -145,847 |
| 小計 | 640,177 | 550,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,181 | 3,608 |
| 利息の支払額 | -67,152 | -56,929 |
| 法人税等の支払額 | -108,653 | -124,480 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,552 | 380,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,834 | -644,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,763 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,987 | 4,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,258 | 2,242 |
| その他 | -5,126 | -4,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,500 | -672,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,366 | -762,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -152,513 | -213,182 |
| リース債務の返済による支出 | -321,921 | -323,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,810 | -519,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,970 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,788 | -810,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,217 | 1,212,397 |
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