シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,659 | 324,968 |
| 減価償却費 | 686,000 | 874,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,572 | -2,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | 29,835 | 23,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,730 | 34,630 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | 27,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,608 | -4,402 |
| 支払利息 | 56,896 | 58,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,807 |
| 固定資産除却損 | － | 11,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,742 | 86,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727,201 | 734,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,715 | -304,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,740 | 72,027 |
| その他 | -145,847 | 55,113 |
| 小計 | 550,249 | 1,982,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,608 | 4,402 |
| 利息の支払額 | -56,929 | -58,247 |
| 法人税等の支払額 | -124,480 | -22,664 |
| 法人税等の還付額 | 7,668 | 21,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,115 | 1,927,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -301,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,029 | -236,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,856 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,631 | 1,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -336 | -3,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,242 | 5,869 |
| その他 | -4,472 | -2,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,489 | -517,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 319,645 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,343 | -1,016,573 |
| 配当金の支払額 | -213,182 | -191,344 |
| リース債務の返済による支出 | -323,819 | -420,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,345 | -1,308,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900 | -3,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,819 | 97,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,443 | 1,253,409 |
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