シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,399 | 1,195,409 |
| 減価償却費 | 917,807 | 1,199,718 |
| 減損損失 | 24,496 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,923 | -8,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,562 | 81,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,940 | 60,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 42,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,647 | 13,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,011 | -9,829 |
| 支払利息 | 89,962 | 97,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,913 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,325 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,989 | 10,368 |
| 店舗売却損益（△は益） | -31,594 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 17,982 |
| 和解金 | -212,487 | -462,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,737 | -437,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,741 | -753,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,945 | -6,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,758 | 538,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,142 | -359,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,671 | 222,914 |
| その他 | -21,385 | 71,654 |
| 小計 | 1,557,001 | 1,513,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,011 | 9,829 |
| 利息の支払額 | -88,106 | -95,123 |
| 法人税等の支払額 | -76,628 | -123,189 |
| 法人税等の還付額 | 357 | 896 |
| 和解金の受取額 | 225,000 | 462,595 |
| 和解金の支払額 | -7,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,384 | 1,768,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,771 | -1,745,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,961 | 41,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,162 | -4,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,136 | 44,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,381 | － |
| その他 | -29,474 | -100,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,080 | -1,766,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,450 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,118 | -1,480,374 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -165,846 | -379,871 |
| 配当金の支払額 | -38,455 | -76,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,873 | 213,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,724 | 221,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,097 | 947,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 947,372 | 1,169,329 |
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