利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、109百万円(前年同期553百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、駆け込み需要等により増加した売上債権が回収によって1,180百万円減少したことや、減価償却費の内部留保337百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、たな卸資産の増加513百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、101百万円(前年同期462百万円の支出)となりました。これは主に、金型の購入(器具備品)に伴う有形固定資産の取得によるものであります。

2014/08/14 9:30