営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,251百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、109百万円(前年同期553百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、駆け込み需要等により増加した売上債権が回収によって1,180百万円減少したことや、減価償却費の内部留保337百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、たな卸資産の増加513百万円であります。

2014/08/14 9:30