利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,106百万円(前年同期109百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上債権の減少250百万円やたな卸資産の減少101百万円による資金化や、減価償却費の内部留保436百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、賞与引当金の減少134百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、104百万円(前年同期101百万円の支出)となりました。これは主に、鴻巣研究所2号棟の設備導入に伴う有形固定資産の取得117百万円によるものであります。

2015/08/12 14:43