利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,927百万円(前年同期380百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上高の伸長に伴うたな卸資産の減少734百万円及び減価償却による内部留保874百万円であります。また、資金減少の主な要因は、仕入債務の減少304百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、517百万円(前年同期672百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金への預け入れ301百万円や、鴻巣研究所2号棟竣工等に伴う有形固定資産の取得による支出236百万円であります。

2015/11/13 14:40