財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、517百万円(前年同期672百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金への預け入れ301百万円や、鴻巣研究所2号棟竣工等に伴う有形固定資産の取得による支出236百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,308百万円(前年同期519百万円の支出)であります。資金減少の主な要因は、長期借入金の返済1,016百万円や配当金の支払191百万円であります。資金増加の主な要因は、短期借入金の純増減額319百万円であります。

2015/11/13 14:40