利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,587百万円(前年同期599百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上債権の減少109百万円や仕入債務の増加199百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、賞与引当金の減少164百万円や法人税等の支払い343百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、506百万円(前年同期381百万円の支出)となりました。これは主に、保育施設開設や鴻巣研究所3号棟建設に伴う有形固定資産の取得475百万円によるものであります。

2017/08/10 15:13