財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、506百万円(前年同期381百万円の支出)となりました。これは主に、保育施設開設や鴻巣研究所3号棟建設に伴う有形固定資産の取得475百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、446百万円(前年同期147百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、短期借入金の純増加額630百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、長期借入金の返済515百万円や リース債務の支払い338百万円であります。

2017/08/10 15:13