設備関係支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産の残高は、30,347百万円となり、前連結会計年度末から1,125百万円増加いたしました。主な要因として、保育施設開設に伴う土地の取得や鴻巣研究所3号棟建設に伴う建設仮勘定の増加により有形固定資産が666百万円(15,853百万円から16,520百万円)増加したことや、売上高の増加や債権の回収により現金及び預金が639百万円(1,877百万円から2,516百万円)増加したことが挙げられます。
負債につきましては、20,953百万円となり、前連結会計年度末から737百万円の増加となりました。主な要因は、3号棟建設に伴い設備関係支払手形が666百万円(51百万円から717百万円)増加したことによるものであります。
純資産につきましては、9,394百万円となり、前連結会計年度末から387百万円の増加となりました。主な要因として、増益により利益剰余金が増加したことが挙げられます。

2017/08/10 15:13