利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2,297百万円(前年同期1,161百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加や減価償却費の計上948百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、未収入金の増加206百万円や法人税等の支払い343百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,436百万円(前年同期1,857百万円の支出)となりました。これは主に、保育施設開設や鴻巣研究所の3号棟建設に伴う有形固定資産の取得1,395百万円によるものであります。

2017/11/10 16:04