財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1,436百万円(前年同期1,857百万円の支出)となりました。これは主に、保育施設開設や鴻巣研究所の3号棟建設に伴う有形固定資産の取得1,395百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、63百万円(前年同期1,855百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、長短期借入金の増加2,030百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、長短期借入金の返済1,382百万円やリース料の支払い481百万円であります。

2017/11/10 16:04