営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,623百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,165百万円(前年同期1,810百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、減価償却費1,443百万円や未払金の増加280百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、たな卸資産の増加467百万円や法人税等の支払い550百万円であります。

2018/02/09 16:04