利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、513百万円(前年同期2,297百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,071百万円や減価償却費の計上1,040百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、たな卸資産の増加510百万円や法人税等の支払い550百万円、仕入債務の減少561百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、753百万円(前年同期1,436百万円の支出)となりました。これは主に、鴻巣研究所の新規設備導入等に伴う有形固定資産の取得782百万円によるものです。

2018/11/09 16:34