営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,056百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、513百万円(前年同期2,297百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,071百万円や減価償却費の計上1,040百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、たな卸資産の増加510百万円や法人税等の支払い550百万円、仕入債務の減少561百万円であります。

2018/11/09 16:34