財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は、1,741百万円(前年同期638百万円の減少)となりました。これは主に、鴻巣研究所の新規設備導入や新本社の建設に関する有形固定資産の取得1,678百万円が要因となっています。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、615百万円(前年同期642百万円の減少)となりました。資金減少の主な要因は長期借入金の返済1,017百万円やリース債務の返済490百万円です。一方、資金増加の主な要因は短期借入金の純増加額333百万円です。

2023/11/13 16:10