区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,425,696	10,383,850	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,072,940	1,904,918	0.87	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,410,742	1,852,142	2.81	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,893,883	6,799,342	0.87	2026年～2044年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,380,993	5,322,623	2.81	2026年～2037年

(注)1.借入金及びリース債務の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/23 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、1,127百万円(前年同期2,644百万円の増加)となりました。資金減少の主な要因は長期借入金の返済2,178百万円や短期借入金の純減少額1,050百万円です。一方、資金増加の主な要因は長期借入による収入3,900百万円です。
(2)生産、受注及び販売の実績

2025/06/23 15:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」」に記載しております。
借入金は、運転資金として短期借入金、設備投資資金として長期借入金により調達しております。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/06/23 15:41