有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,551,058 | 490,776 |
| 減価償却費 | 2,273,593 | 2,652,556 |
| のれん償却額 | 153,032 | 115,649 |
| 減損損失 | 196,786 | 86,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45,587 | △53,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 158,303 | 123,613 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,977 | 6,055 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,450 | 1,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 27,583 | △27,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,121 | 10,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,381 | △30,021 |
| 受取保険金 | △6,274 | △72,562 |
| 支払利息 | 148,080 | 161,615 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 36,509 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,626 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,097 | - |
| 関係会社株式評価損 | 5,310 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 500,254 |
| 固定資産除却損 | 6,161 | 14,100 |
| 関係会社整理損 | - | 7,070 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △4,236 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,210 | △272,805 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,270,229 | △591,186 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,185,597 | 1,185,327 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 90,165 | △114,525 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △216,462 | 283,237 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131,524 | △99,496 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136,801 | 207,559 |
| その他 | 152,262 | △8,424 |
| 小計 | 880,209 | 4,598,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,835 | 13,797 |
| 利息の支払額 | △145,411 | △165,780 |
| 保険金の受取額 | - | 71,209 |
| 法人税等の支払額 | △920,884 | △643,885 |
| 法人税等の還付額 | 4,948 | 23,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,302 | 3,897,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,158 | 2,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,513,153 | △2,269,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △334,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,212 | △72,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38,962 |
| 貸付けによる支出 | △489,437 | △165,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,801 | 13,598 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △5,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,021 | △6,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,571 | 24,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | ※2 △243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 347,316 | ※2 123,760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △133,776 | - |
| 事業譲渡による収入 | 5,262 | - |
| その他 | △113,848 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,895,340 | △2,649,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,295,720 | 1,384,949 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,286,447 | △2,595,622 |
| 配当金の支払額 | △229,564 | △300,351 |
| 自己株式の取得による支出 | △451 | △53 |
| リース債務の返済による支出 | △818,572 | △959,789 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △108,173 | △352,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,957,511 | △273,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78,020 | 39,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813,847 | 1,013,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,780,919 | 2,631,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,901 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,631,668 | ※1 3,644,846 |
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