有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 490,776 | 1,539,116 |
| 減価償却費 | 2,652,556 | 2,721,959 |
| のれん償却額 | 115,649 | 115,586 |
| 減損損失 | 86,367 | 226,815 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,848 | 5,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123,613 | 127,604 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,055 | △114,746 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,160 | △13,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △27,583 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,711 | 13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,021 | △10,881 |
| 受取保険金 | △72,562 | △30,675 |
| 支払利息 | 161,615 | 169,247 |
| 火災損失 | - | 26,502 |
| 支払補償金 | - | 70,448 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 36,509 | 30,985 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,626 | △1,526 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,936 |
| 関係会社株式評価損 | - | 70,751 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 500,254 | - |
| 固定資産除却損 | 14,100 | 3,289 |
| 関係会社整理損 | 7,070 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △700,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272,805 | 614,911 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △591,186 | 320,867 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,185,327 | △547 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △114,525 | 9,392 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 283,237 | △353,800 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,496 | △179,289 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 207,559 | △153,683 |
| その他 | △8,424 | △102,766 |
| 小計 | 4,598,486 | 4,407,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,797 | 10,863 |
| 利息の支払額 | △165,780 | △168,757 |
| 補償金の支払額 | - | △71,814 |
| 保険金の受取額 | 71,209 | 23,386 |
| 法人税等の支払額 | △643,885 | △518,682 |
| 火災損失による支払額 | - | △26,502 |
| 法人税等の還付額 | 23,469 | 33,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,897,296 | 3,690,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,502 | 6,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,269,412 | △2,145,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △334,736 | △29,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72,772 | △906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,962 | 4,720 |
| 貸付けによる支出 | △165,345 | △42,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,598 | 4,657 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,002 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,772 | △55,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,804 | 2,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | ※2 △243 | ※2 △4,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 123,760 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,400 |
| 事業譲渡による収入 | - | 598,866 |
| その他 | 995 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,649,660 | △1,663,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,384,949 | △2,670,710 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 5,653,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,595,622 | △3,386,441 |
| 配当金の支払額 | △300,351 | △300,328 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | - |
| リース債務の返済による支出 | △959,789 | △984,769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △352,858 | △38,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,725 | △1,726,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,267 | 10,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,013,177 | 310,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,631,668 | 3,644,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,644,846 | ※1 3,955,215 |
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