流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が13億81百万円、商品及び製品が4億27百万円それぞれ減少した一方で、受取手形及び売掛金が43億27百万円増加したことなどにより、流動資産全体で17億92百万円増加しております。また、固定資産では投資その他の資産が7億72百万円増加した一方で、有形固定資産が10億56百万円減少したことなどにより、固定資産全体で2億15百万円減少しております。
流動負債では短期借入金が9億27百万円、固定負債では長期借入金が11億2百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は21億29百万円減少しております。

2016/02/10 9:47