キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,623 | -2,219 | -913 | 4,404 | -2,360 | 20,390 | 通期 | 18,411 | -5,397 | -3,251 | 13,014 | -5,968 | 26,854 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,144 | -4,033 | -1,139 | -889 | -4,057 | 24,602 | 通期 | 11,103 | -5,700 | -4,350 | 5,403 | -5,733 | 27,786 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,027 | -1,349 | -1,371 | 3,678 | -1,378 | 30,007 | 通期 | 12,973 | -3,595 | -4,553 | 9,378 | -3,765 | 32,525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,671 | -3,271 | -1,412 | 3,400 | -4,890 | 34,302 | 通期 | 18,007 | -9,140 | -4,483 | 8,867 | -10,541 | 36,725 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,076 | -6,145 | 327 | -2,069 | -6,490 | 34,854 | 通期 | 15,806 | -11,162 | -1,566 | 4,644 | -11,451 | 39,688 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,513 | -3,321 | -1,324 | 5,192 | -3,297 | 43,895 | 通期 | 14,993 | -7,779 | -3,212 | 7,214 | -9,575 | 44,210 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -5,485 | -2,060 | -2,756 | -5,536 | 40,086 | 通期 | 5,543 | -12,619 | -4,894 | -7,076 | -9,205 | 32,740 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -3,243 | -2,258 | -2,661 | -3,185 | 28,056 | 通期 | 6,919 | -6,039 | -7,121 | 880 | -4,528 | 26,700 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,828 | -2,442 | -6,575 | 1,386 | -2,326 | 21,972 | 通期 | 10,413 | -3,036 | -8,008 | 7,377 | -4,371 | 26,481 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,232 | -2,117 | -4,311 | 1,115 | -2,222 | 22,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 130億1400万
- 2018年3月（連） -58.48%
- 54億300万
- 2019年3月（連） +73.57%
- 93億7800万
- 2020年3月（連） -5.45%
- 88億6700万
- 2021年3月（連） -47.63%
- 46億4400万
- 2022年3月（連） +55.34%
- 72億1400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -70億7600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8億8000万
- 2025年3月（連） +738.3%
- 73億7700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.57%
- 2018年3月（連）
- 9.56%
- 2019年3月（連）
- 10.89%
- 2020年3月（連）
- 14.55%
- 2021年3月（連）
- 13.18%
- 2022年3月（連）
- 11.66%
- 2023年3月（連）
- 4.01%
- 2024年3月（連）
- 4.85%
- 2025年3月（連）
- 7.01%
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