四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,477 | 7,304 |
| 減価償却費 | 2,287 | 2,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -78 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -112 |
| 支払利息 | 56 | 56 |
| 債務免除益 | － | -467 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却益 | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 36 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,291 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,399 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,309 | -163 |
| その他 | -1,502 | 1,135 |
| 小計 | 6,709 | 8,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 115 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 和解金の受取額 | － | 1,013 |
| 法人税等の支払額 | -2,672 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | 8,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,097 | -3,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | 333 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,145 | -3,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,066 | 914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -618 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,665 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,870 | 4,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,688 | 43,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
