ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,605 | 4,477 |
| 減価償却費 | 2,265 | 2,287 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -78 |
| 支払利息 | 62 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | |
| 固定資産売却益 | -563 | -4 |
| 固定資産除却損 | 22 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,397 | 1,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,443 | 2,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | -2,309 |
| その他 | -516 | -1,524 |
| 小計 | 8,611 | 6,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 96 |
| 利息の支払額 | -62 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -2,672 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,671 | 4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -6,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -393 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 569 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 8 |
| その他 | 80 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271 | -6,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 170 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,402 | -783 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,098 |
| その他 | 9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,725 | 34,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
