ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,705 | 6,605 |
| 減価償却費 | 2,305 | 2,265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -159 |
| 支払利息 | 69 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 94 |
| 固定資産売却益 | -4 | -563 |
| 固定資産除却損 | 19 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 2,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,262 | -1,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -227 |
| その他 | 152 | -516 |
| 小計 | 6,651 | 8,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 169 |
| 利息の支払額 | -71 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -2,047 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,027 | 6,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -4,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -101 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| その他 | 25 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -3,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,059 | -1,402 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -1,035 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,525 | 34,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
